建信新材料精选股票发起C (018195.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0416元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起A | ||||
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.92万元 | 1.20% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5.16万元 | 1.20% | 8,603.00元 | 0.20% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
