交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数542.00 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率351.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合C | ||||
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.30万元 | 0.80% | 21.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 110.85万元 | 0.80% | 27.71万元 | 0.20% |
