交银稳进丰利六个月持有期混合A
(018198.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数542.00		成立日期2023-06-21
总资产规模
1.27亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率351.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48%
相关基金: 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合C
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银稳进丰利六个月持有期混合A.(018198) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳进丰利六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.97元1.27亿1.30亿元--
2024-06-300.99元1.34亿1.36亿元--
2024-03-31--1.47亿1.52亿元--
2023-12-310.98元1.62亿1.66亿元--
2023-09-30--1.73亿1.74亿元--
2023-06-211.00元1.74亿1.74亿元--

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