申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C
(018208.jj)申万菱信基金管理有限公司		成立日期2023-05-23
总资产规模
181.27万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.8217元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.39%
相关基金: 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C.(018208) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84元181.27万215.79万元--
2024-03-31--157.16万187.70万元--
2023-12-310.88元181.91万207.56万元--
2023-09-30--159.20万173.87万元--
2023-05-231.00元197.63万197.63万元--

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