申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0908元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-01-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-01-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-01-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-01-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-14 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-11-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
