申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8217元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-19 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-18 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-11 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-10 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-08 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-05 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-04 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-01 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-28 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-20 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-19 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-12 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-11 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-31 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-05-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-05-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-05-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-05-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
