博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,914.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0095元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽匠选一年持有期混合C | ||||
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-15 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
