广发品质优选混合发起式A (018220.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9852元基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质优选混合发起式C | ||||
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
