广发品质优选混合发起式A
(018220.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2024-06-28基金类型混合型当前净值0.9891元基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09%
相关基金: 主从基金广发品质优选混合发起式C
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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广发品质优选混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-310.9891元0.9891元
2024-07-300.9840元0.9840元
2024-07-290.9865元0.9865元
2024-07-260.9864元0.9864元
2024-07-190.9923元0.9923元
2024-07-120.9967元0.9967元
2024-07-050.9978元0.9978元
2024-06-281.0000元1.0000元

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