广发品质优选混合发起式C (018221.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质优选混合发起式A | ||||
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广发品质优选混合发起式C(018221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353.66万 | 20.37% |
| (其中) 股票 | 353.66万 | 20.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 693.43万 | 39.94% |
| (其中) 债券 | 693.43万 | 39.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,388.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 309.62万 | 17.83% |
| 5 | 其他资产 | 379.57万 | 21.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.63万 | 12.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.42万 | 1.41% |
| 采矿业 | 21.41万 | 1.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 45.37万 | 2.61% |
| 通讯业务 | 32.07万 | 1.85% |
| 能源 | 15.76万 | 0.91% |
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