广发品质优选混合发起式C (018221.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质优选混合发起式A | ||||
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广发品质优选混合发起式C(018221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
