华安添荣中短债 C (018223.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 A | ||||
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华安添荣中短债 C(018223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
