广发均衡价值混合C (018224.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3792元基金经理王瑞冬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-07-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-07-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-07-22 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-07-19 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-07-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-07-17 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-16 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-11 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-07-10 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-07-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-03 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-07-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-01 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-06-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-27 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-06-26 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-06-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-06-24 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-06-21 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-06-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-06-19 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-06-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-06-17 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-06-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-06-12 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-06-11 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-06-07 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-06 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-06-05 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-06-04 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-06-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-05-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-05-30 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-05-29 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-05-28 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2024-05-27 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-05-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-05-23 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-05-22 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-05-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-05-20 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-05-17 | 1.6367元 | 1.6367元 |
