瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达先进制造混合型发起式C | ||||
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.35万元 | 1.50% | 1.42万元 | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.16万元 | 1.50% | 4,214.00元 | 0.20% |
