瑞达先进制造混合型发起式A (018226.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达先进制造混合型发起式C | ||||
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瑞达先进制造混合型发起式A(018226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 821.28万 | 1,001.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 904.29万 | 1,001.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 977.51万 | 1,000.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 993.51万 | 1,000.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 995.33万 | 1,000.23万元 | -- |
| 2023-04-14 | 1.00元 | 1,000.23万 | 1,000.23万元 | -- |
