中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券C | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.60% | 0.26% | -2.99% | 0.49% | 0.52% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -0.76% | 0.74% | 0.47% | 0.23% | 0.47% | -0.20% | 0.01% | 0.01% | 0.90% | -- |
