中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券C | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
