嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9147元持有人户数145.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实制造升级股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,654.82万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 5,654.82万 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.98万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 80.98万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 702.78万 | 10.87% |
| 4 | 其他资产 | 27.91万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,181.52万 | 80.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.96万 | 5.74% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 工业 | 58.65万 | 0.91% |
| 非必需消费品 | 43.69万 | 0.68% |
加载中......
