嘉实制造升级股票发起式A
(018240.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
892.93万元 (2024-06-30)
基金类型股票型当前净值0.9147元持有人户数145.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27%
相关基金: 主从基金嘉实制造升级股票发起式C
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嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实制造升级股票发起式A.(018240) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实制造升级股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.82元892.93万1,083.78万元--
2024-03-31--920.89万1,083.02万元--
2023-12-310.98元1,035.08万1,060.42万元--
2023-09-30--1,033.03万1,060.93万元--
2023-07-251.00元1,060.93万1,060.93万元--

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