万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8412元 (2025-04-30) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合A |
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,895.35万 | 10.21% |
| 3 | 其他资产 | 837.63万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 42.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23亿 | 32.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.83万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 4,190.24万 | 10.98% |
| 可选消费品 | 722.57万 | 1.89% |
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