万家颐德一年持有期混合C (018243.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数373.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05当前净值0.8556 (2025-04-14) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% | |
| 相关基金: | 主从基金万家颐德一年持有期混合A | ||
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万家颐德一年持有期混合C(018243) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.88元 | 977.99万 | 1,111.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,187.74万 | 1,311.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,196.78万 | 1,372.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,466.55万 | 1,765.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,421.64万 | 1,765.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,522.13万 | 1,763.97万元 | -- |
| 2023-05-05 | 1.00元 | 1,762.49万 | 1,762.49万元 | -- |
