嘉实产业精选混合A (018244.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理颜伟鹏成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业精选混合C | ||||
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嘉实产业精选混合A(018244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496.40万 | 26.88% |
| (其中) 股票 | 496.40万 | 26.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.23万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 90.23万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,228.27万 | 66.50% |
| 4 | 其他资产 | 32.12万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 335.40万 | 18.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.04万 | 3.90% |
| 采矿业 | 67.23万 | 3.64% |
| 教育 | 21.73万 | 1.18% |
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