嘉实产业精选混合A (018244.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理颜伟鹏成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业精选混合C | ||||
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嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
