嘉实产业精选混合A (018244.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0739元基金经理颜伟鹏成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业精选混合C | ||||
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嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
