富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8380元基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究优选沪港深灵活配置混合A | ||||
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,563.30万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 6,563.30万 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 530.88万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 77.31万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,542.48万 | 63.34% |
| 采矿业 | 378.63万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.24万 | 3.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.03万 | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.54万 | 1.88% |
| 房地产业 | 78.84万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.97%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 611.79万 | 8.53% |
| 非日常生活消费品 | 389.76万 | 5.43% |
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