富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8380元基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究优选沪港深灵活配置混合A | ||||
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-26 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-07-25 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-07-24 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-07-23 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-07-22 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-07-19 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-18 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-17 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-07-15 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-07-12 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-11 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-10 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-07-09 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-08 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-05 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-04 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-03 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-07-02 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-01 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-06-28 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-06-27 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-06-26 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-06-25 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-06-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-06-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-06-20 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-06-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-06-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-06-17 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-06-14 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-06-13 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-06-12 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-06-11 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-06-07 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-06-06 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-06-05 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-06-04 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-06-03 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-05-31 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-05-30 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-05-29 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-05-28 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-05-27 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-05-24 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-05-23 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-05-22 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-05-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-05-20 | 2.1350元 | 2.1350元 |
