华泰保兴科睿一年持有混合发起A
(018250.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数359.00		成立日期2023-05-23
总资产规模
1,317.57万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率76.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39%
相关基金: 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起C
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴科睿一年持有混合发起A.(018250) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴科睿一年持有混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元1,317.57万1,317.97万元--
2024-06-300.98元3,086.88万3,138.34万元--
2024-03-31--1.12亿1.12亿元--
2023-12-311.00元1.12亿1.12亿元--
2023-09-30--1.13亿1.12亿元--
2023-05-231.00元1.12亿1.12亿元--

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