华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9763元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率35.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起C | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
