华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率76.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起C | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
