华泰保兴科睿一年持有混合发起A (018250.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9677元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率76.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起C | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-27 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-14 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-06 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-08-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
