平安利率债A (018253.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金平安利率债C | ||||
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平安利率债A(018253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
