平安利率债A
(018253.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-04-20
总资产规模
1.79亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
相关基金: 主从基金平安利率债C
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平安利率债A(018253) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安利率债A.(018253) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元1.79亿1.67亿元--
2024-03-31--3.10亿2.93亿元--
2023-12-311.03元1.54亿1.50亿元--
2023-09-30--1.01亿9,931.06万元--
2023-06-301.01元5,053.75万4,993.83万元--
2023-04-201.00元1.50亿1.50亿元--

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