平安利率债C (018254.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安利率债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安利率债C(018254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
