平安利率债C
(018254.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-04-20
总资产规模
354.00万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16%
相关基金: 主从基金平安利率债A
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平安利率债C(018254) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安利率债C.(018254) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元354.00万331.87万元--
2024-03-31--104.75万99.30万元--
2023-12-311.03元5.38万5.23万元--
2023-09-30--5.34万5.24万元--
2023-06-301.01元116.53115.00元--
2023-04-201.00元5,000.01万5,000.01万元--

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