国寿安保安泰三个月定开债券 (018256.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.004 元 | 747.60万元 | 0.39% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.01 元 | 1,088.91万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
