国寿安保安泰三个月定开债券
(018256.jj)国寿安保基金管理有限公司		成立日期2023-06-16
总资产规模
19.14亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36%
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国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国寿安保安泰三个月定开债券.(018256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保安泰三个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元19.14亿18.69亿元--
2024-03-31--11.15亿10.89亿元--
2023-12-311.01元60.41亿59.76亿元--
2023-09-30--51.19亿51.00亿元--
2023-06-161.00元70.01亿70.00亿元--

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