国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj)国联基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券C | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 174.08万元 | 0.60% | 43.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 106.24万元 | 0.60% | 26.56万元 | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
