国联融誉双华6个月持有债券A
(018260.jj)国联基金管理有限公司持有人户数422.00		成立日期2023-08-21
总资产规模
5,105.56万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88%
相关基金: 主从基金国联融誉双华6个月持有债券C
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联融誉双华6个月持有债券A.(018260) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联融誉双华6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元5,105.56万4,913.91万元--
2024-06-301.02元1.00亿9,869.84万元--
2024-03-31--1.44亿1.42亿元--
2023-12-311.00元2.41亿2.40亿元--
2023-08-231.00元2.40亿2.40亿元--

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