国联安恒润3个月定开债券 (018265.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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国联安恒润3个月定开债券(018265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-04-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-04-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-04-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-04-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-04-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-03-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-03-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-03-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-03-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-03-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-03-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-03-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-03-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-03-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-03-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-03-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-03-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-03-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-02-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-02-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
