富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj) | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1029元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF | ||||
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,354.00元 | 0.15% | 2,118.00元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 529.00元 | 0.15% | 176.00元 | 0.05% |
