富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj) | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0872元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF | ||||
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-04-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-04-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-04-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-04-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-04-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
