建信锋睿优选混合C (018269.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0674元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信锋睿优选混合A | ||||
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建信锋睿优选混合C(018269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-09-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-09-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-09-23 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-09-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-09-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-09-10 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-09-03 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-08-30 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-23 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-08-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-01 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-31 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
