嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	949.42万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金:	主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A.(018272) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	949.42万	917.49万元	--
2024-03-31	--	3,503.81万	3,448.64万元	--
2023-11-07	--	--	3,447.93万元	--