嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-11-10
总资产规模
714.77万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
相关基金: 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A.(018272) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元714.77万691.47万元--
2024-06-301.03元949.42万917.49万元--
2024-03-31--3,503.81万3,448.64万元--
2023-11-07----3,447.93万元--

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