轩璇嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.8 年/12 年 | 1.97亿元 / 404.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 20 | 代表基金 | 嘉实丰益策略定期债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.80% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
轩璇 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债债券C 070038.jj | 1.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2019-11-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 3.24% | -3.80% | 16.62% | -17.02% |
| 嘉实纯债债券A 070037.jj | 97.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2019-11-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.92% | -3.20% | 3.64% | -3.80% | 18.81% | -17.02% |
| 嘉实债券A 070005.jj | 15.99亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2019-11-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.62% | -3.20% | 2.84% | -3.80% | 14.46% | -17.02% |
| 嘉实债券C 020508.jj | 2,169.27万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2024-01-18 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.91% | 1.43% | 1.91% | 1.43% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 101.86万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2023-12-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.97% | -3.20% | 1.12% | -0.45% | 1.12% | -0.45% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 7,199.59万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 217.52万元2024-06-30 | 2023-07-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.04% | -3.20% | 0.38% | -13.92% | 0.41% | -15.16% |
| 嘉实同舟债券A 018562.jj | 2.87亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 217.52万元2024-06-30 | 2023-07-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.31% | -3.20% | 0.79% | -13.92% | 0.86% | -15.16% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129.jj | 62.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,232.88万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.91% | -3.20% | 3.61% | -7.72% | 6.54% | -13.38% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C 016825.jj | 4,814.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 103.58万元2024-06-30 | 2023-06-21 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.42% | -3.20% | 0.51% | -11.93% | 0.61% | -14.04% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A 016824.jj | 1.08亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 103.58万元2024-06-30 | 2023-06-21 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.14% | -3.20% | 0.92% | -11.93% | 1.10% | -14.04% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511.jj | 9.97亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-06-30 | 2022-10-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.20% | -3.20% | 3.78% | -7.46% | 7.17% | -13.47% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510.jj | 18.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-06-30 | 2022-10-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.42% | -3.20% | 4.11% | -7.46% | 7.81% | -13.47% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,959.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2022-10-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.80% | -3.20% | 1.33% | -5.93% | 2.52% | -10.90% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 1.30亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2022-10-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.97% | -3.20% | 1.58% | -5.93% | 3.00% | -10.90% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255.jj | 476.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.02% | -3.20% | 4.00% | -11.43% | 5.00% | -13.99% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254.jj | 13.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.29% | -3.20% | 4.42% | -11.43% | 5.52% | -13.99% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 009643.jj | 24.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 500.33万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.97% | -3.20% | 5.67% | -11.43% | 7.08% | -13.99% |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599.jj | 107.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,842.89万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.46% | -3.20% | 3.43% | -11.43% | 4.28% | -13.99% |
| 嘉实致融一年定期债券 008661.jj | 27.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 505.79万元2024-06-30 | 2021-01-18 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.89% | -3.20% | 4.29% | -13.10% | 16.37% | -39.81% |
| 嘉实新趋势混合C 003294.jj | 595.09万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-04-22 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.38% | -5.93% | 1.38% | -5.93% |
| 嘉实新趋势混合A 002222.jj | 3,486.01万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-03-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.86% | -3.20% | 1.75% | -7.83% | 1.75% | -7.83% |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183.jj | 15.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 294.76万元2024-06-30 | 2019-11-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.98% | -3.20% | 4.53% | -3.80% | 23.77% | -17.02% |
| 嘉实增强信用定期债券 000005.jj | 2.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 48.90万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.87% | -3.20% | 3.65% | -11.43% | 4.56% | -13.99% |
