嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合A | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.86万元 | 0.60% | 20.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 89.55万元 | 0.60% | 22.39万元 | 0.15% |
