嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合A | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
