嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合A | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
