嘉实方舟一年持有期混合C (016825.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,536.87万 | 2,521.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,814.81万 | 4,758.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,864.72万 | 9,783.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,837.39万 | 9,737.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,796.09万 | 9,736.69万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 9,696.65万 | 9,696.65万元 | -- |
