嘉实方舟一年持有期混合C
(016825.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
4,814.81万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.51%
相关基金: 主从基金嘉实方舟一年持有期混合A
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嘉实方舟一年持有期混合C(016825) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实方舟一年持有期混合C.(016825) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实方舟一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元4,814.81万4,758.19万元--
2024-03-31--9,864.72万9,783.51万元--
2023-12-311.01元9,837.39万9,737.10万元--
2023-09-30--9,796.09万9,736.69万元--
2023-06-201.00元9,696.65万9,696.65万元--

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