嘉实丰益策略定期债券 (000183.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 221.07万元 | 0.30% | 73.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 449.50万元 | 0.30% | 149.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 234.35万元 | 0.30% | 78.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 691.90万元 | 0.30% | 230.63万元 | 0.10% |
