嘉实丰益策略定期债券 (000183.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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嘉实丰益策略定期债券(000183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.19亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.25亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.23亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.20亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.14亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 22.95亿 | 23.24亿元 | -- |
