嘉实丰益策略定期债券 (000183.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0043 元 | 15.09亿 | 648.98万元 | 0.43% | -- |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0102 元 | 15.09亿 | 1,539.43万元 | 1.01% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.0075 元 | 15.07亿 | 1,130.05万元 | 0.74% | |
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0.01 元 | 14.10亿 | 1,409.60万元 | 0.99% | |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0091 元 | 14.09亿 | 1,282.46万元 | 0.90% | 2.73% |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.0107 元 | 14.09亿 | 1,507.50万元 | 1.05% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.006 元 | 14.09亿 | 845.21万元 | 0.60% | |
| 2023-04-07 | 2023-04-07 | 0.0018 元 | 14.09亿 | 253.56万元 | 0.18% | |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0039 元 | 23.24亿 | 906.42万元 | 0.39% | 4.77% |
| 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0.0178 元 | 23.23亿 | 4,135.16万元 | 1.74% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0069 元 | 23.23亿 | 1,602.76万元 | 0.68% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.0202 元 | 13.30亿 | 2,686.85万元 | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
