嘉实丰益策略定期债券 (000183.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0225元 | 1.5590元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.5593元 |
| 2024-12-06 | 1.0150元 | 1.5515元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.5467元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.5434元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.5435元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.5444元 |
| 2024-11-01 | 1.0032元 | 1.5397元 |
| 2024-10-25 | 1.0022元 | 1.5387元 |
| 2024-10-18 | 1.0023元 | 1.5388元 |
| 2024-10-11 | 0.9997元 | 1.5319元 |
| 2024-09-30 | 1.0052元 | 1.5374元 |
| 2024-09-27 | 1.0060元 | 1.5382元 |
| 2024-09-20 | 1.0054元 | 1.5376元 |
| 2024-09-13 | 1.0051元 | 1.5373元 |
| 2024-09-06 | 1.0048元 | 1.5370元 |
| 2024-08-30 | 1.0032元 | 1.5354元 |
| 2024-08-23 | 1.0030元 | 1.5352元 |
| 2024-08-16 | 1.0032元 | 1.5354元 |
| 2024-08-09 | 1.0047元 | 1.5369元 |
| 2024-08-02 | 1.0056元 | 1.5378元 |
| 2024-07-26 | 1.0038元 | 1.5360元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.5350元 |
| 2024-07-12 | 1.0127元 | 1.5347元 |
| 2024-07-05 | 1.0124元 | 1.5344元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.5346元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.5330元 |
| 2024-06-14 | 1.0114元 | 1.5334元 |
| 2024-06-07 | 1.0104元 | 1.5324元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.5327元 |
| 2024-05-24 | 1.0099元 | 1.5319元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.5317元 |
| 2024-05-10 | 1.0090元 | 1.5310元 |
| 2024-04-30 | 1.0054元 | 1.5274元 |
| 2024-04-26 | 1.0051元 | 1.5271元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.5277元 |
| 2024-04-12 | 1.0117元 | 1.5262元 |
| 2024-04-03 | 1.0093元 | 1.5238元 |
| 2024-03-29 | 1.0082元 | 1.5227元 |
| 2024-03-22 | 1.0082元 | 1.5227元 |
| 2024-03-15 | 1.0068元 | 1.5213元 |
| 2024-03-14 | 1.0064元 | 1.5209元 |
| 2024-03-13 | 1.0067元 | 1.5212元 |
| 2024-03-12 | 1.0070元 | 1.5215元 |
| 2024-03-11 | 1.0074元 | 1.5219元 |
| 2024-03-08 | 1.0071元 | 1.5216元 |
| 2024-03-07 | 1.0070元 | 1.5215元 |
| 2024-03-06 | 1.0072元 | 1.5217元 |
| 2024-03-05 | 1.0067元 | 1.5212元 |
| 2024-03-04 | 1.0068元 | 1.5213元 |
